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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)

来源:网络整理 编辑:久久股票网 时间:2020-05-23
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基金概况
基金全称   国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  
基金简称   国泰中证新能源汽车ETF联接A   基金代码   009067  
成立日期   2020/4/3   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   0.104 (2020/4/3)   上市流通份额(亿份)   0.104 (2020/4/3)  
基金规模(亿元)   0.11 (2020/4/3)   选股风格   —(年季)  
基金管理人   国泰基金管理有限公司   基金托管人   上海浦东发展银行股份有限公司  
基金经理   徐成城   运作方式   开放式  
基金类型   股票型   二级分类   指数型  
代销机构   银行(共1家)   代销机构   证券(共23家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  
基金比较基准   中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%  
投资范围   本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
 
风险收益特征   本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。  
收益分配原则   1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不超过12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
 

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

责任编辑:久久股票网

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